[アバディーン・ファンド・セレクション]海外高格付…

第43期
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【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(令和1年12月11日-令和2年6月10日)
【閲覧】

個別

2019年12月10日
3335万
2020年6月10日 +6.86%
3564万

個別

2019年12月10日
3335万
2020年6月10日 +6.86%
3564万

有報情報

#1 附属明細表（連結）
貸借対照表
(単位:円)
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定133,296,247160,917,201
(注)「FS海外高格付け債マザーファンド」の計算期間は、毎年6月11日から翌年6月10日までであり、本報告書における開示対象ファンドの計算期間とは異なります。上記の貸借対照表は、2019年12月10日および2020年6月10日における同ファンドの状況です。
注記表
2020/09/04 9:43

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