負債純資産

有報情報

#1 附属明細表（連結）

(単位:円)

	2022年6月10日現在	2022年12月12日現在
純資産合計	13,474,285,914	13,075,209,610
負債純資産合計	13,952,736,598	13,615,754,416

(注)「FS海外高格付け債マザーファンド」の計算期間は、毎年6月11日から翌年6月10日までであり、本報告書における開示対象ファンドの計算期間とは異なります。上記の貸借対照表は、2022年6月10日および2022年12月12日における同ファンドの状況です。
注記表

2023/03/10 9:45