流動負債

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)

		当中間会計期間末(2023年6月30日現在)
負債の部
流動負債
預り金		11,775

(2) 中間損益計算書
(単位:千円)

2024/03/08 9:33

#2 附属明細表（連結）

(単位:円)

	2022年6月12日現在	2023年12月11日現在
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	291,703,920	328,517,108

(注)「FS海外高格付け債マザーファンド」の計算期間は、毎年6月11日から翌年6月10日までであり、本報告書における開示対象ファンドの計算期間とは異なります。上記の貸借対照表は、2023年6月12日および2023年12月11日における同ファンドの状況です。
注記表

2024/03/08 9:33