負債純資産

有報情報

#1 附属明細表（連結）

(単位:円)

	2022年6月12日現在	2023年12月11日現在
純資産合計	13,123,847,131	13,646,248,785
負債純資産合計	13,738,037,861	14,091,795,369

(注)「FS海外高格付け債マザーファンド」の計算期間は、毎年6月11日から翌年6月10日までであり、本報告書における開示対象ファンドの計算期間とは異なります。上記の貸借対照表は、2023年6月12日および2023年12月11日における同ファンドの状況です。
注記表

2024/03/08 9:33