流動資産

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1) 中間貸借対照表

		(単位:千円)
資産の部
流動資産
預金		1,461,811

(2) 中間損益計算書

2025/03/07 9:35

#2 附属明細表（連結）

貸借対照表

		(単位:円)
資産の部
流動資産
預金	-	2,238,556

(注)「FS海外高格付け債マザーファンド」の計算期間は、毎年6月11日から翌年6月10日までであり、本報告書における開示対象ファンドの計算期間とは異なります。上記の貸借対照表は、2024年6月10日および2024年12月10日における同ファンドの状況です。
注記表

2025/03/07 9:35