負債純資産

有報情報

#1 附属明細表（連結）

貸借対照表

		(単位:円)
純資産合計	14,914,970,345	14,644,271,122
負債純資産合計	15,622,324,812	14,975,262,585

(注)「FS海外高格付け債マザーファンド」の計算期間は、毎年6月11日から翌年6月10日までであり、本報告書における開示対象ファンドの計算期間とは異なります。上記の貸借対照表は、2024年6月10日および2024年12月10日における同ファンドの状況です。
注記表

2025/03/07 9:35