流動負債

有報情報

#1 附属明細表（連結）

(単位:円)

	2024年12月10日現在	2025年6月10日現在
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	330,991,463	46,423,678

(注)「FS海外高格付け債マザーファンド」の計算期間は、毎年6月11日から翌年6月10日までであり、本報告書における開示対象ファンドの計算期間とは異なります。上記の貸借対照表は、2024年12月10日および2025年6月10日における同ファンドの状況です。
注記表

2025/09/05 9:37