流動資産

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)

		当中間会計期間末(2025年6月30日現在)
資産の部
流動資産
預金		1,361,920

(2) 中間損益計算書
(単位:千円)

2026/03/06 9:42

#2 附属明細表（連結）

(単位:円)

	2025年6月10日現在	2025年12月10日現在
資産の部
流動資産
預金	3,462,467	69,691,717

(注)「FS海外高格付け債マザーファンド」の計算期間は、毎年6月11日から翌年6月10日までであり、本報告書における開示対象ファンドの計算期間とは異なります。上記の貸借対照表は、2025年6月10日および2025年12月10日における同ファンドの状況です。
注記表

2026/03/06 9:42