有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第54期(2025/06/11-2025/12/10)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
(単位:円)

種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
親投資信託受益証券	FS海外高格付け債マザーファンド	937,117,380	2,800,013,019
合計		937,117,380	2,800,013,019

(注1)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは「FS海外高格付け債マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同ファンドの受益証券です。なお、同ファンドの状況は、次のとおりです。

FS海外高格付け債マザーファンドの状況

以下に記載した情報は監査の対象外です。
貸借対照表
(単位:円)

	2025年6月10日現在	2025年12月10日現在
資産の部
流動資産
預金	3,462,467	69,691,717
コール・ローン	115,027,100	45,537,769
国債証券	10,922,525,815	10,350,215,979
地方債証券	285,303,196	352,581,103
特殊債券	1,334,351,575	2,037,824,150
社債券	148,607,009	266,825,879
投資証券	675,515,139	668,821,251
派生商品評価勘定	15,950,481	57,383,439
未収利息	111,913,758	127,919,044
前払費用	15,391,299	9,304,744
差入委託証拠金	439,234,858	190,403,873
流動資産合計	14,067,282,697	14,176,508,948
資産合計	14,067,282,697	14,176,508,948
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	46,423,678	50,042,203
未払金	65,708,730	-
流動負債合計	112,132,408	50,042,203
負債合計	112,132,408	50,042,203
純資産の部
元本等
元本	5,236,594,053	4,727,893,638
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	8,718,556,236	9,398,573,107
元本等合計	13,955,150,289	14,126,466,745
純資産合計	13,955,150,289	14,126,466,745
負債純資産合計	14,067,282,697	14,176,508,948

(注)「FS海外高格付け債マザーファンド」の計算期間は、毎年6月11日から翌年6月10日までであり、本報告書における開示対象ファンドの計算期間とは異なります。上記の貸借対照表は、2025年6月10日および2025年12月10日における同ファンドの状況です。
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	(1) 公社債は個別法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。 ・金融商品取引所に上場されている有価証券 金融商品取引所に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の最終相場)で評価しています。 計算期間末日に当該金融商品取引所の最終相場がない場合には、当該金融商品取引所における直近の日の最終相場で評価していますが、直近の日の最終相場によることが適当でないと認められた場合は、当該金融商品取引所における計算期間末日又は直近の日の気配相場で評価しています。 ・金融商品取引所に上場されていない有価証券 当該有価証券については、原則として、日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)、金融機関の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しています。 ・時価が入手できなかった有価証券 適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しています。 (2)投資証券は移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては基準価額で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	(1)先物取引
	個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として計算期間末日に知りうる直近の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
	(2)為替予約取引
	個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。
3.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建取引等の処理基準 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)

自 2024年12月11日 至 2025年6月10日	自 2025年6月11日 至 2025年12月10日
当計算期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが当計算期間の翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。	同左

(貸借対照表に関する注記)

期別		2025年6月10日現在	2025年12月10日現在
1.	本報告書における開示対象ファンドの期首日における当該親投資信託の元本額	5,426,004,106円	5,236,594,053円
	期中追加設定元本額	54,711,788円	185,693,881円
	期中一部解約元本額	244,121,841円	694,394,296円
	元本の内訳
	グローバル・ボンド・ファンドVA<適格機関投資家専用>	4,264,699,323円	3,790,776,258円
	[アバディーン・ファンド・セレクション]海外高格付け債ファンド Bコース(為替ヘッジなし)	971,894,730円	937,117,380円
	計	5,236,594,053円	4,727,893,638円
2.	受益権の総数	5,236,594,053口	4,727,893,638口

(金融商品に関する注記)
Ⅰ金融商品の状況に関する事項

期別 項目	自 2024年12月11日 至 2025年6月10日	自 2025年6月11日 至 2025年12月10日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託であり、金融商品を投資対象とし、信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき運用を行っております。	同左
2.金融商品の内容及びリスク	当ファンドは日本を除く先進主要国の各種投資適格債(「BBB-」格以上)の債券を主要投資対象として運用を行います。 デリバティブ取引には、債券関連では先物取引が、通貨関連では為替予約取引が含まれております。 デリバティブ取引は、債券関連ではデュレーション・コントロールを目的として利用し、通貨関連では為替変動リスクの回避、または収益の確保を図るため、為替予約取引を利用します。 投資対象とする金融商品は金利変動、為替変動等に伴う市場リスク、信用リスク及び流動性リスクに晒されております。	当ファンドは日本を除く先進主要国の各種投資適格債(「BBB-」格以上)の債券を主要投資対象として運用を行います。 デリバティブ取引には、債券関連では先物取引、金利関連では先物取引、通貨関連では為替予約取引が含まれております。 デリバティブ取引は、債券関連および金利関連ではデュレーション・コントロールを目的として利用し、通貨関連では為替変動リスクの回避、または収益の確保を図るため、為替予約取引を利用します。 投資対象とする金融商品は金利変動、為替変動等に伴う市場リスク、信用リスク及び流動性リスクに晒されております。
3.金融商品に係るリスクの管理体制	委託会社では、取締役会が決定したリスク管理に関するリスク・マネジメント・ポリシーに基づき、ファンドのパフォーマンス、運用リスクの分析管理、その他各種リスクの管理を、運用部から独立したリスク管理部門が行っております。また、定期的に投資委員会を開催し、各プロダクトのパフォーマンスとそのリスクの管理・分析に関する審議を行っております。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

期別 項目	2025年6月10日現在	2025年12月10日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は原則として期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券	売買目的有価証券
	重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。 なお、外国債券については、原則として、金融機関の提示する価額又は価格提供会社の提供する価額のいずれかを時価としております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	「デリバティブ取引等に関する注記」に記載しております。	同左
	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品
	有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品については、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。	同左
4.金銭債権及び満期のある有価証券(売買目的有価証券を除く。)の決算日後の償還予定額	貸借対照表に計上している金銭債権はその全額が1年以内に償還されます。	同左

(有価証券に関する注記)
(2025年6月10日現在)
売買目的有価証券
(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
国債証券	△42,992,970
地方債証券	△1,583,157
特殊債券	16,733,104
社債券	1,547,468
投資証券	13,226,362
合計	△13,069,193

(2025年12月10日現在)
売買目的有価証券
(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
国債証券	36,537,709
地方債証券	△3,186,088
特殊債券	△18,299,361
社債券	1,110,149
投資証券	△4,145,602
合計	12,016,807

(注)「当計算期間」とは当マザーファンドの計算期間の開始日から本報告書における開示対象ファンドの計算期間末日までの期間を指しております。
(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項
(債券関連)
(2025年6月10日現在)
(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引	債券先物取引
	買建	2,460,360,677	-	2,454,750,039	△5,610,638
	売建	1,960,564,472	-	1,957,997,630	2,566,842
合計		4,420,925,149	-	4,412,747,669	△3,043,796

(2025年12月10日現在)
(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引	債券先物取引
	買建	2,230,704,307	-	2,211,759,179	△18,945,128
	売建	2,334,085,761	-	2,305,489,718	28,596,043
合計		4,564,790,068	-	4,517,248,897	9,650,915

(金利関連)
(2025年6月10日現在)
該当事項はありません。
(2025年12月10日現在)
(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引	金利先物取引
	買建	1,411,868,439	1,411,868,439	1,410,864,175	△1,004,264
	売建	-	-	-	-
合計		1,411,868,439	1,411,868,439	1,410,864,175	△1,004,264

(通貨関連)
(2025年6月10日現在)
(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建
	米ドル	619,251,996	-	612,165,594	△7,086,402
	ユーロ	131,385,280	-	133,603,069	2,217,789
	オーストラリア・ドル	76,421,060	-	78,143,475	1,722,415
	スターリング・ポンド	103,275,112	-	105,280,429	2,005,317
	オフショア人民元	943,988,362	-	924,388,596	△19,599,766
	売建
	米ドル	96,484,023	-	97,551,587	△1,067,564
	ユーロ	605,419,449	-	609,798,607	△4,379,158
	オーストラリア・ドル	304,074,229	-	302,943,130	1,131,099
	スターリング・ポンド	307,469,953	-	309,843,084	△2,373,131
合計		3,187,769,464	-	3,173,717,571	△27,429,401

(2025年12月10日現在)
(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建
	米ドル	1,816,037,539	-	1,841,854,490	25,816,951
	ユーロ	15,440,656	-	15,573,777	133,121
	スターリング・ポンド	120,005,437	-	122,377,986	2,372,549
	カナダ・ドル	6,478,500	-	6,650,633	172,133
	イスラエル・シェケル	58,416,635	-	58,709,277	292,642
	売建
	米ドル	109,311,451		110,153,386	△841,935
	ユーロ	1,174,561,215	-	1,194,855,726	△20,294,511
	オーストラリア・ドル	20,259,192	-	20,924,941	△665,749
	スターリング・ポンド	443,566,876	-	451,720,225	△8,153,349
	カナダ・ドル	25,462,439	-	25,599,706	△137,267
合計		3,789,539,940	-	3,848,420,147	△1,305,415

(注)時価の算定方法
・先物取引
1.先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
2.先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。また契約額等及び時価の邦貨換算は計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で行っており、換算において円未満の端数は切捨てております。
・為替予約取引
1.計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
(1)計算期間末日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物売買相場が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
(2)計算期間末日において当該日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
①計算期間末日に当該日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物売買相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
②計算期間末日に当該日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
2.計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値により評価しております。
3.換算において円未満の端数は切捨てております。
(関連当事者との取引に関する注記)

自 2024年12月11日 至 2025年6月10日	自 2025年6月11日 至 2025年12月10日
該当事項はありません。	同左

(1口当たり情報に関する注記)

2025年6月10日現在		2025年12月10日現在
1口当たり純資産額	2.6649円	1口当たり純資産額	2.9879円
(1万口当たり純資産額	26,649円)	(1万口当たり純資産額	29,879円)

附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
米ドル	国債証券	4.25T-NOTE 280115	6,109,200	6,186,519.56
		4.375T-NOTE 280831	2,291,300	2,334,396.12
		4T-NOTE 290731	1,339,000	1,352,729.98
		4T-NOTE 300731	2,898,800	2,927,504.89
		4.125T-NOTE 300831	1,106,600	1,123,263.83
		4.625T-NOTE 300930	924,300	958,437.71
		4.375T-NOTE 301130	1,799,400	1,846,739.67
		3.625T-NOTE 310930	549,800	542,991.93
		4.125T-NOTE 321115	338,100	341,447.98
		4T-NOTE 340215	1,637,400	1,631,451.63
		4.5T-BOND 380515	751,800	764,574.72
		1.75T-BOND 410815	244,700	164,861.84
		2.875T-BOND 430515	772,500	600,347.16
		3.125T-BOND 440815	2,560,600	2,032,276.21
		4.625T-BOND 441115	275,200	270,222.74
		2.875T-BOND 490515	2,116,800	1,526,824.68
		4.125T-BOND 530815	223,900	199,804.51

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
		4.75T-BOND 531115	1,671,500	1,653,544.42
		4.25T-BOND 540215	1,354,000	1,233,673.82
		2.375T-BOND TIPS 550215(CPI-LINKED)	1,734,600	1,711,292.96
	国債証券 小計		30,699,500	29,402,906.36
				(4,612,727,949)
	地方債証券	4.8BRITISH COLUMBIA PROV CDA 350611	455,000	464,973.47
	地方債証券 小計		455,000	464,973.47
				(72,945,037)
米ドル合計				29,867,879.83
				(4,685,672,986)
ユーロ	国債証券	6.25AUSTRIA GVT 270715	180,600	192,149.51
		2.05ITALY GVT 270801	289,000	288,365.64
		2.1ITALY(REP OF) 270826	514,000	512,434.95
		2.75FRANCE GVT 271025	1,023,400	1,031,920.31
		1.45SPAIN GVT 271031	239,000	235,857.44
		2.65ITALY GVT 271201	74,000	74,505.51
		0.8BELGIUM GVT 280622	216,500	208,621.91
		1.4SPAIN GVT 280730	501,000	489,377.36
		2.125PORTUGAL GVT 281017	173,400	173,079.51
		0.75FRANCE-EMPRUNT D E 281125	252,000	239,651.15
		2.8ITALY GVT 281201	204,000	206,066.72
		2.875FINLAND GVT 290415	191,000	193,767.80
		5.5FRANCE(GOVT OF) 290425	691,200	755,893.20
		3ITALY GVT 291001	607,000	614,317.99
		2.7BELGIUM GVT 291022	128,100	128,855.66
		AUSTRIA GVT 300220	147,000	132,392.13
		0.5SPAIN GVT 300430	369,000	337,466.63
		2.5FRANCE GVT 300525	347,200	343,826.60
		0.1BELGIUM GVT 300622	38,800	34,645.44
		0.3PORTUGAL GVT 311017	89,700	78,271.36
		3.15ITALY GVT 311115	923,000	929,663.13
		FRANCE GVT 320525	463,100	380,873.60
		0.35BELGIUM GVT 320622	247,200	209,673.13
		2.55SPAIN GVT 321031	627,000	611,800.89
		3.25ITALY GVT 321115	551,000	553,623.31
		1.3IRELAND GVT 330515	254,000	227,827.84
		3BELGIUM GVT 330622	113,400	112,901.32
		2.875PORTUGAL GVT 331014	42,753	42,442.18
		1.125FINLAND GVT 340415	166,000	142,593.54
		2.4AUSTRIA GVT 340523	134,000	127,869.29
		3.45SPAIN GVT 341031	426,000	433,806.02
		2.95AUSTRIA GVT 350220	56,500	55,801.88
		5BELGIUM GVT 350328	86,200	97,941.21
		3.2FRANCE GVT 350525	367,800	359,131.32
		3.1BELGIUM GVT 350622	75,618.15	74,155.28
		3.65ITALY GVT 350801	623,000	630,447.33
		3.2SPAIN GVT 351031	2,198,000	2,176,790.39

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
		3.45ITALY GVT 360201	2,148,000	2,127,760.46
		1.25FRANCE GVT 360525	215,200	171,183.63
		4.15AUSTRIA GVT 370315	99,000	107,196.37
		1.25FRANCE GVT 380525	255,900	191,644.78
		3.5PORTUGAL GVT 380618	92,800	93,316.33
		1.9BELGIUM GVT 380622	66,600	55,133.41
		4.15ITALY GVT 391001	330,000	339,969.96
		0.5FRANCE GVT 400525	133,100	83,230.62
		0.4BELGIUM GVT 400622	70,800	44,271.02
		3.85ITALY GVT 401001	25,000	24,753.93
		1SPAIN GVT 420730	403,000	265,921.56
		0.5FINLAND GVT 430415	121,000	72,165.79
		2.5FRANCE GVT 430525	251,100	202,010.70
		3.45BELGIUM GVT 430622	112,600	105,630.73
		0.5FRANCE GVT 440625	214,600	115,385.62
		4.75ITALY GVT 440901	191,000	208,044.36
		2IRELAND GVT 450218	118,900	93,505.81
		4.1ITALY GVT 460430	138,000	137,465.59
		2.9SPAIN GVT 461031	116,000	99,808.48
		1.5AUSTRIA GVT 470220	118,000	79,969.78
		2FRANCE GVT 480525	83,400	56,494.63
		3FRANCE GVT 490625	36,600	29,834.12
		3.85ITALY GVT 490901	139,000	131,608.53
		1.5FRANCE GVT 500525	100,800	58,461.40
		1.7BELGIUM GVT 500622	57,000	35,578.88
		1SPAIN GVT 501031	30,000	16,005.01
		2.15ITALY GVT 520901	153,000	101,578.91
		3.625PORTUGAL GVT 540612	57,900	54,487.91
		4SPAIN GVT 541031	131,000	128,367.68
		3.25FRANCE GVT 550525	388,200	314,050.11
		3.5BELGIUM GVT 550622	96,240	83,591.12
		4.65ITALY GVT 551001	44,000	45,723.77
		3.15IRELAND GVT 551018	223,400	198,459.62
		4FRANCE GVT 600425	115,200	105,515.88
		3.8AUSTRIA GVT 620126	33,000	32,719.48
		1.75FRANCE GVT 660525	85,000	41,968.49
		2.15BELGIUM GVT 660622	66,800	38,931.30
		3.45SPAIN GVT 660730	65,000	55,636.97
		2.8ITALY GVT 670301	39,000	27,812.16
		0.7AUSTRIA GVT 710420	130,000	44,590.68
	国債証券 小計		20,925,611.15	19,658,594.06
				(3,585,530,971)
	地方債証券	3BAVARIA (FREE STAT 550219	327,000	277,357.78
	地方債証券 小計		327,000	277,357.78
				(50,587,285)
	特殊債券	2.875EUROPEAN UNION 271206	923,600	934,706.29
		EUROPEAN UNION 281004	175,194	164,016.79
		3.125EUROPEAN UNION 281205	1,039,884	1,061,077.35
		2.75EXPORT DEV CANADA 300122	204,000	204,623.91

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
		2.75KREDITANST FUR WIE 310220	916,000	919,757.61
		2.8ASDB 320115	544,000	543,871.84
		2.875CPPIB CAPITAL INC 320130	253,000	251,425.24
		3.25SOC NAT SNCF SA 320902	200,000	199,735.48
		3.125CORP ANDINA DE FOM 320903	607,000	602,756.92
		2.75NED WATERSCHAPSBK 320924	185,000	182,692.68
		2.75LANDWIRT RENTENBK 330117	258,000	255,307.17
		2.875KOMMUNEKREDIT 330317	342,000	339,362.08
		2.75BNG BANK N.V. 340111	343,000	335,851.21
		2.75BNG BANK N.V. 340828	100,000	97,221.70
		2.875EIB 350115	347,000	342,212.26
		3.625AGENCE FRANC DEV 350120	500,000	496,973.01
		2.875EUROP FIN STAB FAC 350129	222,000	216,339.51
		3.25CPPIB CAPITAL INC 350827	274,000	271,647.12
		3.25INTL.DEVEL..ASSOC. 400124	146,000	141,554.42
		0.25CPPIB CAPITAL INC 410118	314,000	188,315.36
		3.2INTL.DEVEL..ASSOC. 440118	80,000	74,145.59
		0.7IBRD 461022	160,000	90,096.74
		3.625INTL.DEVEL..ASSOC. 501028	777,000	741,393.77
		3.375EUROPEAN UNION 541005	50,500	44,646.54
		4EUROPEAN UNION 551012	39,150	38,502.32
	特殊債券 小計		9,000,328	8,738,232.91
				(1,593,766,300)
	社債券	2.875BPIFRANCE FINANCEM 320131	300,000	294,907.47
	社債券 小計		300,000	294,907.47
				(53,788,173)
ユーロ合計				28,969,092.22
				(5,283,672,729)
カナダ・ドル	国債証券	3.5GOVERNMENT OF CANADA 280301	1,207,000	1,226,763.63
		1.5GOVERNMENT OF CANADA 311201	552,000	501,297.31
		3.25CANADA GVT 341201	150,000	147,977.07
		2CANADA GVT 511201	360,000	250,090.59
		2.75GOVERNMENT OF CANADA 551201	126,000	101,016.03
	国債証券 小計		2,395,000	2,227,144.63
				(252,335,486)

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
	地方債証券	3.65ONTARIO PROV CDA 340203	309,000	307,554.26
	地方債証券 小計		309,000	307,554.26
				(34,845,897)
カナダ・ドル合計				2,534,698.89
				(287,181,383)
スターリング・ポンド	国債証券	4.75UK TREASURY 431022	195,800	188,023.55
		1.5UK TREASURY 530731	1,548,400	713,245.29
		3.75UK TREASURY 531022	1,442,300	1,135,225.01
		4UK TREASURY 631022	393,700	317,676.53
	国債証券 小計		3,580,200	2,354,170.38
				(491,315,355)
	地方債証券	4.75QUEBEC PROV 300122	481,000	491,633.27
	地方債証券小計		481,000	491,633.27
				(102,603,863)
	特殊債券	4.625CENTRAL AMERN BK E 280214	306,000	308,963.02
		4.875CORP ANDINA DE FOM 300130	456,000	462,289.69
		4.818SALTAIRE FIN PLC 351201	368,000	371,737.70
		5.75TRANSPORT FOR LOND 411001	197,000	200,292.16
		5.875SOC NAT SNCF SA 550129	200,000	202,655.78
	特殊債券 小計		1,527,000	1,545,938.35
				(322,637,333)
	社債券	5.125CHURCH COMM FOR EN 351125	463,000	465,008.12
		4.815SALTAIRE FIN PLC 381206	108,000	106,394.23
		4.5LCR FINANCE 381207 (ABS)	227,000	217,274.06
		5.125TEMASEK FINL I LTD 400726	131,000	130,863.06
		5.401SALTAIRE FIN PLC 430502	100,000	101,244.94
	社債券 小計		1,029,000	1,020,784.41
				(213,037,706)
スターリング・ポンド合計				5,412,526.41
				(1,129,594,257)
オーストラリア・ドル	国債証券	3AUSTRALIA GVT 470321	63,000	45,188.64
	国債証券 小計		63,000	45,188.64
				(4,712,272)
	地方債証券	2.5TSY CORP VICTORIA 291022	113,000	104,971.35
		2NS WALES TSY 330308	270,000	221,386.50
		5.2ALBERTA PROV 340515	297,000	293,964.66
		4.75NS WALES TSY 370220	274,700	258,072.40

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
	地方債証券 小計		954,700	878,394.91
				(91,599,021)
	特殊債券	3.8KREDITANST FUR WIE 280524	254,000	250,238.26
		4.2KREDITANST FUR WIE 290208	183,000	181,283.46
		4.5STH AUST GOVT FIN 310523	346,000	343,079.76
		2.25TSY CORP VICTORIA 411120	68,000	42,145.04
		2.45NS WALES TSY 500824	73,200	39,656.83
		2.25QUEENSLAND TSY 501028	125,000	64,997.50
	特殊債券 小計		1,049,200	921,400.85
				(96,083,680)
オーストラリア・ドル合計				1,844,984.40
				(192,394,973)
ニュージーランド・ドル	国債証券	0.25NEW ZEALAND GVT 280515	382,000	354,993.13
		5NEW ZEALAND GVT 540515	143,000	138,206.21
	国債証券 小計		525,000	493,199.34
				(44,698,655)
ニュージーランド・ドル合計				493,199.34
				(44,698,655)
メキシコ・ペソ	国債証券	8.5MEXICO GVT 290531	6,053,600	6,103,623.43
		7.75MEXICO GVT 310529	5,710,100	5,498,521.26
		8MEXICO GVT 530731	3,347,100	2,898,233.43
	国債証券 小計		15,110,800	14,500,378.12
				(124,929,457)
メキシコ・ペソ合計				14,500,378.12
				(124,929,457)
ノルウェー・クローネ	国債証券	2.125NORWAY GVT 320518	1,215,000	1,083,693.75
	国債証券 小計		1,215,000	1,083,693.75
				(16,753,905)
ノルウェー・クローネ合計				1,083,693.75
				(16,753,905)
ポーランド・ズロチ	国債証券	3.75POLAND GVT 270525	1,268,000	1,268,858.18
		1.75POLAND GVT 320425	1,237,000	1,034,292.35
	国債証券 小計		2,505,000	2,303,150.53
				(99,306,553)
ポーランド・ズロチ合計				2,303,150.53
				(99,306,553)
オフショア人民元	国債証券	1.38CHINA GVT 270615	10,220,000	10,226,353.77
		1.46CHINA(PEOPLES REP) 280525	18,460,000	18,509,053.75
		1.79CHINA(PEOPLES REP) 320325	5,520,000	5,553,519.64
		2.27CHINA GVT 340525	5,550,000	5,743,803.22
		1.92CHINA GVT 550115	2,570,000	2,384,672.61
	国債証券 小計		42,320,000	42,417,402.99
				(941,471,228)
	投資証券	abrdn SICAV I- China Onshore Bond Fund	229,315.57	30,133,327.26

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
	投資証券 小計		229,315.57	30,133,327.26
				(668,821,251)
オフショア人民元合計				72,550,730.25
				(1,610,292,479)
シンガポール・ドル	国債証券	2.625SINGAPORE GVT 280501	151,000	154,862.54
		3.375SINGAPORE GVT 330901	163,000	177,894.22
		1.875SINGAPORE GVT 500301	160,000	149,748.36
	国債証券 小計		474,000	482,505.12
				(58,368,644)
シンガポール・ドル合計				482,505.12
				(58,368,644)
スウェーデン・クローネ	国債証券	1SWEDEN GVT 261112	190,000	188,242.31
	国債証券 小計		190,000	188,242.31
				(3,156,823)
	特殊債券	3KOMMUNINVEST I SVE 310618	1,510,000	1,510,843.03
	特殊債券 小計		1,510,000	1,510,843.03
				(25,336,837)
スウェーデン・クローネ合計				1,699,085.34
				(28,493,660)
マレーシア・リンギット	国債証券	3.733MALAYSIA GVT 280615	547,000	555,953.56
		4.642MALAYSIA GVT 331107	458,000	495,850.99
		4.762MALAYSIA GVT 370407	290,000	319,577.27
		4.696MALAYSIA GVT 421015	208,000	230,117.55
		4.065MALAYSIA GVT 500615	288,000	291,310.93
	国債証券 小計		1,791,000	1,892,810.30
				(72,051,906)
マレーシア・リンギット合計				1,892,810.30
				(72,051,906)
デンマーク・クローネ	国債証券	0.5DENMARK GVT 271115	439,900	429,038.86
		2.25DENMARK GVT 331115	505,300	494,851.65
		4.5DENMARK GVT 391115	702,400	831,096.18
	国債証券 小計		1,647,600	1,754,986.69
				(42,856,775)
デンマーク・クローネ合計				1,754,986.69
				(42,856,775)
合計				165,389,721.19
				(13,676,268,362)

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、邦貨換算額であり、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
外貨建有価証券の内訳

種類	銘柄数	組入債券 時価比率	組入投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
米ドル	国債証券20銘柄	98.44%	-	33.73%
	地方債証券1銘柄	1.56%	-	0.53%
ユーロ	国債証券77銘柄	67.86%	-	26.22%
	地方債証券1銘柄	0.96%	-	0.37%
	特殊債券25銘柄	30.16%	-	11.65%
	社債券1銘柄	1.02%	-	0.39%
カナダ・ドル	国債証券5銘柄	87.87%	-	1.85%
	地方債証券1銘柄	12.13%	-	0.26%
スターリング・ポンド	国債証券4銘柄	43.50%	-	3.59%
	地方債証券1銘柄	9.08%	-	0.75%
	特殊債券5銘柄	28.56%	-	2.36%
	社債券5銘柄	18.86%	-	1.56%
オーストラリア・ドル	国債証券1銘柄	2.45%	-	0.03%
	地方債証券4銘柄	47.61%	-	0.67%
	特殊債券6銘柄	49.94%	-	0.70%
ニュージーランド・ドル	国債証券2銘柄	100.00%	-	0.33%
メキシコ・ペソ	国債証券3銘柄	100.00%	-	0.91%
ノルウェー・クローネ	国債証券1銘柄	100.00%	-	0.12%
ポーランド・ズロチ	国債証券2銘柄	100.00%	-	0.73%
オフショア人民元	国債証券5銘柄	58.47%	-	6.88%
	投資証券1銘柄	-	41.53%	4.89%
シンガポール・ドル	国債証券3銘柄	100.00%	-	0.43%
スウェーデン・クローネ	国債証券1銘柄	11.08%	-	0.02%
	特殊債券1銘柄	88.92%	-	0.19%
マレーシア・リンギット	国債証券5銘柄	100.00%	-	0.53%
デンマーク・クローネ	国債証券3銘柄	100.00%	-	0.31%

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額及び時価の状況表
「注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。