剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△2,021,466	8,991,910
期首剰余金又は期首欠損金(△)	875,695,536	787,741,095
剰余金増加額又は欠損金減少額	37,672,495	40,531,112
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	37,672,495	40,531,112
剰余金減少額又は欠損金増加額	65,791,286	52,510,516
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	65,791,286	52,510,516
分配金	9,185,497	8,971,983
期末剰余金又は期末欠損金(△)	787,741,095	1,047,578,679

2026/03/06 9:42

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

至2023年12月31日)

	(単位:千円)
項目	株主資本
	資本金	資本剰余金
		資本準備金	その他資本剰余金	資本剰余金合計
当期首残高	940,000	1,057,021	-	1,057,021

項目	株主資本			純資産合計
	利益剰余金		株主資本合計
	その他利益剰余金	利益剰余金合計
	繰越利益剰余金
当期首残高	△86,677	△86,677	1,910,343	1,910,343

当事業年度
(自2024年 1月 1日

2026/03/06 9:42

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)

		当中間会計期間末(2025年6月30日現在)
資本金		940,000
資本剰余金		1,057,021
資本準備金		1,057,021
利益剰余金		△56,141
その他利益剰余金		△56,141
繰越利益剰余金		△56,141
株主資本合計		1,940,879

(2) 中間損益計算書
(単位:千円)

2026/03/06 9:42

#4 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2026/03/06 9:42

#5 附属明細表（連結）

(単位:円)

	2025年6月10日現在	2025年12月10日現在
元本	5,236,594,053	4,727,893,638
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	8,718,556,236	9,398,573,107

(注)「FS海外高格付け債マザーファンド」の計算期間は、毎年6月11日から翌年6月10日までであり、本報告書における開示対象ファンドの計算期間とは異なります。上記の貸借対照表は、2025年6月10日および2025年12月10日における同ファンドの状況です。
注記表

2026/03/06 9:42