有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成26年6月11日-平成26年12月10日)

①【純資産の推移】
平成26年12月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間終了日の純資産の推移は次の通りです。
[Aコース]

		純資産総額(百万円)		1口当たりの純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
13期	(平成17年6月10日)	1,713	-	1.0266	-
14期	(平成17年12月12日)	1,701	-	0.9997	-
15期	(平成18年6月12日)	1,656	-	0.9697	-
16期	(平成18年12月11日)	1,681	-	0.9764	-
17期	(平成19年6月11日)	1,605	-	0.9342	-
18期	(平成19年12月10日)	1,576	-	0.9472	-
19期	(平成20年6月10日)	1,534	-	0.9232	-
20期	(平成20年12月10日)	1,603	-	0.9671	-
21期	(平成21年6月10日)	1,561	-	0.9490	-
22期	(平成21年12月10日)	1,611	-	0.9886	-
23期	(平成22年6月10日)	1,627	1,635	1.0013	1.0063
24期	(平成22年12月10日)	1,613	-	0.9932	-
25期	(平成23年6月10日)	1,605	1,613	0.9954	1.0004
26期	(平成23年12月12日)	1,584	1,592	1.0024	1.0074
27期	(平成24年6月11日)	1,620	1,628	1.0276	1.0326
28期	(平成24年12月10日)	1,645	1,658	1.0442	1.0522
29期	(平成25年6月10日)	1,107	1,112	1.0403	1.0453
30期	(平成25年12月10日)	1,078	1,087	1.0199	1.0279
31期	(平成26年6月10日)	1,116	1,126	1.0548	1.0648
32期	(平成26年12月10日)	1,142	1,152	1.0782	1.0882
平成25年12月末日		1,073	-	1.0151	-
平成26年1月末日		1,090	-	1.0314	-
平成26年2月末日		1,100	-	1.0408	-
平成26年3月末日		1,104	-	1.0448	-
平成26年4月末日		1,111	-	1.0513	-
平成26年5月末日		1,124	-	1.0629	-
平成26年6月末日		1,118	-	1.0564	-
平成26年7月末日		1,123	-	1.0622	-
平成26年8月末日		1,138	-	1.0761	-
平成26年9月末日		1,133	-	1.0721	-
平成26年10月末日		1,138	-	1.0756	-
平成26年11月末日		1,150	-	1.0868	-
平成26年12月末日		1,149	-	1.0823	-

[Bコース]

		純資産総額(百万円)		1口当たりの純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
13期	(平成17年6月10日)	941	-	1.2029	-
14期	(平成17年12月12日)	1,334	1,344	1.2936	1.3036
15期	(平成18年6月12日)	2,105	2,118	1.2541	1.2621
16期	(平成18年12月11日)	2,464	2,501	1.3268	1.3468
17期	(平成19年6月11日)	2,680	2,718	1.3461	1.3651
18期	(平成19年12月10日)	2,732	2,765	1.3414	1.3574
19期	(平成20年6月10日)	2,832	2,871	1.3059	1.3239
20期	(平成20年12月10日)	2,291	2,322	1.0297	1.0437
21期	(平成21年6月10日)	2,592	2,629	1.1159	1.1319
22期	(平成21年12月10日)	2,601	2,627	1.0800	1.0910
23期	(平成22年6月10日)	2,433	2,457	1.0051	1.0151
24期	(平成22年12月10日)	2,373	-	0.9767	-
25期	(平成23年6月10日)	2,437	-	0.9927	-
26期	(平成23年12月12日)	2,313	-	0.9342	-
27期	(平成24年6月11日)	2,413	-	0.9633	-
28期	(平成24年12月10日)	2,574	2,599	1.0261	1.0361
29期	(平成25年6月10日)	2,848	2,879	1.2012	1.2142
30期	(平成25年12月10日)	2,898	2,918	1.2703	1.2793
31期	(平成26年6月10日)	2,910	2,937	1.3004	1.3124
32期	(平成26年12月10日)	3,275	3,309	1.4701	1.4851
平成25年12月末日		2,939	-	1.2912	-
平成26年1月末日		2,939	-	1.2653	-
平成26年2月末日		2,882	-	1.2797	-
平成26年3月末日		2,888	-	1.2884	-
平成26年4月末日		2,897	-	1.3016	-
平成26年5月末日		2,919	-	1.3001	-
平成26年6月末日		2,927	-	1.2933	-
平成26年7月末日		2,964	-	1.3071	-
平成26年8月末日		2,997	-	1.3238	-
平成26年9月末日		3,101	-	1.3617	-
平成26年10月末日		3,060	-	1.3600	-
平成26年11月末日		3,271	-	1.4727	-
平成26年12月末日		3,304	-	1.4763	-