- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(平成28年6月11日-平成28年12月12日)
①【純資産の推移】
平成28年12月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間終了日の純資産の推移は次の通りです。
平成28年12月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間終了日の純資産の推移は次の通りです。
| 純資産総額(百万円) | 1口当たりの純資産額(円) | ||||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 17期 | (平成19年6月11日) | 2,680 | 2,718 | 1.3461 | 1.3651 |
| 18期 | (平成19年12月10日) | 2,732 | 2,765 | 1.3414 | 1.3574 |
| 19期 | (平成20年6月10日) | 2,832 | 2,871 | 1.3059 | 1.3239 |
| 20期 | (平成20年12月10日) | 2,291 | 2,322 | 1.0297 | 1.0437 |
| 21期 | (平成21年6月10日) | 2,592 | 2,629 | 1.1159 | 1.1319 |
| 22期 | (平成21年12月10日) | 2,601 | 2,627 | 1.0800 | 1.0910 |
| 23期 | (平成22年6月10日) | 2,433 | 2,457 | 1.0051 | 1.0151 |
| 24期 | (平成22年12月10日) | 2,373 | - | 0.9767 | - |
| 25期 | (平成23年6月10日) | 2,437 | - | 0.9927 | - |
| 26期 | (平成23年12月12日) | 2,313 | - | 0.9342 | - |
| 27期 | (平成24年6月11日) | 2,413 | - | 0.9633 | - |
| 28期 | (平成24年12月10日) | 2,574 | 2,599 | 1.0261 | 1.0361 |
| 29期 | (平成25年6月10日) | 2,848 | 2,879 | 1.2012 | 1.2142 |
| 30期 | (平成25年12月10日) | 2,898 | 2,918 | 1.2703 | 1.2793 |
| 31期 | (平成26年6月10日) | 2,910 | 2,937 | 1.3004 | 1.3124 |
| 32期 | (平成26年12月10日) | 3,275 | 3,309 | 1.4701 | 1.4851 |
| 33期 | (平成27年6月10日) | 3,139 | 3,156 | 1.4306 | 1.4386 |
| 34期 | (平成27年12月10日) | 3,065 | 3,078 | 1.3956 | 1.4016 |
| 35期 | (平成28年6月10日) | 2,794 | 2,805 | 1.2778 | 1.2828 |
| 36期 | (平成28年12月10日) | 2,806 | 2,817 | 1.2677 | 1.2727 |
| 平成27年12月末日 | 3,016 | - | 1.3709 | - | |
| 平成28年1月末日 | 3,071 | - | 1.3908 | - | |
| 平成28年2月末日 | 2,886 | - | 1.3155 | - | |
| 平成28年3月末日 | 2,957 | - | 1.3390 | - | |
| 平成28年4月末日 | 2,861 | - | 1.2955 | - | |
| 平成28年5月末日 | 2,874 | - | 1.3069 | - | |
| 平成28年6月末日 | 2,705 | - | 1.2273 | - | |
| 平成28年7月末日 | 2,745 | - | 1.2452 | - | |
| 平成28年8月末日 | 2,741 | - | 1.2355 | - | |
| 平成28年9月末日 | 2,695 | - | 1.2103 | - | |
| 平成28年10月末日 | 2,691 | - | 1.2088 | - | |
| 平成28年11月末日 | 2,782 | - | 1.2502 | - | |
| 平成28年12月末日 | 2,834 | - | 1.2847 | - | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
