有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第53期(2024/12/11-2025/06/10)
①【純資産の推移】
2025年6月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間終了日の純資産の推移は次の通りです。
2025年6月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間終了日の純資産の推移は次の通りです。
| 純資産総額(百万円) | 1口当たりの純資産額(円) | ||||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 34期 | (2015年12月10日) | 3,065 | 3,078 | 1.3956 | 1.4016 |
| 35期 | (2016年6月10日) | 2,794 | 2,805 | 1.2778 | 1.2828 |
| 36期 | (2016年12月12日) | 2,806 | 2,817 | 1.2677 | 1.2727 |
| 37期 | (2017年6月12日) | 2,688 | 2,699 | 1.2582 | 1.2632 |
| 38期 | (2017年12月11日) | 2,824 | 2,841 | 1.3170 | 1.3250 |
| 39期 | (2018年6月11日) | 2,673 | 2,683 | 1.2346 | 1.2396 |
| 40期 | (2018年12月10日) | 2,744 | 2,762 | 1.2496 | 1.2576 |
| 41期 | (2019年6月10日) | 2,763 | 2,774 | 1.2562 | 1.2612 |
| 42期 | (2019年12月10日) | 2,765 | 2,776 | 1.2606 | 1.2656 |
| 43期 | (2020年6月10日) | 2,864 | 2,875 | 1.3094 | 1.3144 |
| 44期 | (2020年12月10日) | 2,819 | 2,830 | 1.3128 | 1.3178 |
| 45期 | (2021年6月10日) | 2,845 | 2,856 | 1.3278 | 1.3328 |
| 46期 | (2021年12月10日) | 2,782 | 2,793 | 1.3292 | 1.3342 |
| 47期 | (2022年6月10日) | 2,764 | 2,774 | 1.3493 | 1.3543 |
| 48期 | (2022年12月12日) | 2,772 | 2,782 | 1.3352 | 1.3402 |
| 49期 | (2023年6月12日) | 2,691 | 2,701 | 1.3401 | 1.3451 |
| 50期 | (2023年12月11日) | 2,737 | 2,747 | 1.3806 | 1.3856 |
| 51期 | (2024年6月10日) | 2,847 | 2,857 | 1.4860 | 1.4910 |
| 52期 | (2024年12月10日) | 2,771 | 2,781 | 1.4619 | 1.4669 |
| 53期 | (2025年6月10日) | 2,624 | 2,634 | 1.4288 | 1.4338 |
| 2024年6月末日 | 2,935 | - | 1.5264 | - | |
| 2024年7月末日 | 2,815 | - | 1.4698 | - | |
| 2024年8月末日 | 2,735 | - | 1.4327 | - | |
| 2024年9月末日 | 2,734 | - | 1.4335 | - | |
| 2024年10月末日 | 2,847 | - | 1.4885 | - | |
| 2024年11月末日 | 2,769 | - | 1.4543 | - | |
| 2024年12月末日 | 2,801 | - | 1.4920 | - | |
| 2025年1月末日 | 2,742 | - | 1.4593 | - | |
| 2025年2月末日 | 2,679 | - | 1.4297 | - | |
| 2025年3月末日 | 2,692 | - | 1.4451 | - | |
| 2025年4月末日 | 2,631 | - | 1.4175 | - | |
| 2025年5月末日 | 2,630 | - | 1.4242 | - | |
| 2025年6月末日 | 2,661 | - | 1.4542 | - | |
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