(アバディーン・ファンド・セレクション)日本株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年6月10日 | 2008年12月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 20,740,273 | 23,861,443 |
| 親投資信託受益証券 | 1,152,381,464 | 672,772,436 |
| 未収利息 | 215 | 130 |
| 流動資産合計 | 1,173,121,952 | 696,634,009 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,173,121,952 | 696,634,009 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 30,133 |
| 未払受託者報酬 | 589,995 | 487,034 |
| 未払委託者報酬 | 8,849,856 | 7,305,475 |
| その他未払費用 | 210,000 | 210,000 |
| 流動負債合計 | 9,649,851 | 8,032,642 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 9,649,851 | 8,032,642 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,855,822,088 | 1,855,541,421 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -692,349,987 | -1,166,940,054 |
| （分配準備積立金） | 24,697,731 | 24,320,991 |
| 元本等合計 | 1,163,472,101 | 688,601,367 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,163,472,101 | 688,601,367 |
| 負債純資産合計 | 1,173,121,952 | 696,634,009 |
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