(アバディーン・ファンド・セレクション)日本株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年6月10日 | 2015年12月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 31,169,466 | 30,449,753 |
| 親投資信託受益証券 | 1,367,155,752 | 1,271,938,428 |
| 未収利息 | 8 | 8 |
| 流動資産計 | 1,398,325,226 | 1,302,388,189 |
| 資産の部合計 | 1,398,325,226 | 1,302,388,189 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 88,057 | 295,367 |
| 未払受託者報酬 | 730,692 | 712,164 |
| 未払委託者報酬 | 10,960,264 | 10,682,423 |
| その他未払費用 | 216,000 | 216,000 |
| 流動負債計 | 11,995,013 | 11,905,954 |
| 負債の部合計 | 11,995,013 | 11,905,954 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,467,452,024 | 1,428,701,472 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -81,121,811 | -138,219,237 |
| （分配準備積立金） | 156,927,320 | 151,739,805 |
| 元本等合計 | 1,386,330,213 | 1,290,482,235 |
| 純資産の部合計 | 1,386,330,213 | 1,290,482,235 |
| 負債・純資産合計 | 1,398,325,226 | 1,302,388,189 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
