有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成25年12月11日-平成26年6月10日)
| (平成26年6月末日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 1,164,599,707 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,123,468 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,162,476,239 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,598,866,445 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7271 | 円 |
(参考) FS日本株式マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 4,298,528,536 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 25,723,675 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,272,804,861 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,597,271,359 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6451 | 円 |
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