有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(平成27年6月11日-平成27年12月10日)
(平成27年12月末日現在)
(参考) FS日本株式マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 1,313,324,162 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,494,952 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,311,829,210 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,428,960,200 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9180 | 円 |
(参考) FS日本株式マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 4,303,959,050 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,303,959,050 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,014,592,519 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1364 | 円 |
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