有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成26年12月11日-平成27年6月10日)
(平成27年6月末日現在)
(参考) FS日本株式マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 1,392,908,995 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,748,740 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,386,160,255 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,455,261,131 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9525 | 円 |
(参考) FS日本株式マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 5,087,026,709 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 17,194,262 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,069,832,447 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,305,472,636 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1990 | 円 |
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