剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額	26,176,783	56,534,954
期首剰余金又は期首欠損金(△)	2,205,404,926	2,778,696,341
剰余金増加額又は欠損金減少額	56,873,007	67,029,189
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	56,873,007	67,029,189
剰余金減少額又は欠損金増加額	125,334,932	228,206,555
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	125,334,932	228,206,555
分配金	※2 85,865,173	※2 121,005,229
期末剰余金又は期末欠損金(△)	2,778,696,341	3,105,866,404

2015/10/16 9:05

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2015/10/16 9:05

#3 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

			(単位:円)
元本	※1	2,411,562,482	2,228,594,148
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		4,779,324,519	5,066,995,147

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2015/10/16 9:05