有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(平成27年1月20日-平成27年7月21日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第45期 (自 平成26年7月19日 至 平成27年1月19日) | 第46期 (自 平成27年1月20日 至 平成27年7月21日) | |
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 786,793,732 | 701,034,142 |
| 営業収益合計 | 786,793,732 | 701,034,142 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 3,835,653 | 4,063,953 |
| 委託者報酬 | ※1 28,374,117 | ※1 30,269,849 |
| その他費用 | 788,666 | 812,728 |
| 営業費用合計 | 32,998,436 | 35,146,530 |
| 営業利益 | 753,795,296 | 665,887,612 |
| 経常利益 | 753,795,296 | 665,887,612 |
| 当期純利益 | 753,795,296 | 665,887,612 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 26,176,783 | 56,534,954 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 2,205,404,926 | 2,778,696,341 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 56,873,007 | 67,029,189 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 56,873,007 | 67,029,189 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 125,334,932 | 228,206,555 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 125,334,932 | 228,206,555 |
| 分配金 | ※2 85,865,173 | ※2 121,005,229 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,778,696,341 | 3,105,866,404 |
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