- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(平成25年7月19日-平成26年1月20日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
(単位:円)
| 第42期 (自 平成25年1月19日 至 平成25年7月18日) | 第43期 (自 平成25年7月19日 至 平成26年1月20日) | |
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 297,887,745 | 826,702,340 |
| 営業収益合計 | 297,887,745 | 826,702,340 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 4,099,195 | 3,865,208 |
| 委託者報酬 | ※1 30,130,838 | ※1 28,612,668 |
| その他費用 | 819,777 | 772,977 |
| 営業費用合計 | 35,049,810 | 33,250,853 |
| 営業利益 | 262,837,935 | 793,451,487 |
| 経常利益 | 262,837,935 | 793,451,487 |
| 当期純利益 | 262,837,935 | 793,451,487 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 72,584,755 | 104,849,631 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 1,926,266,718 | 1,830,584,740 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 75,511,182 | 60,322,640 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 75,511,182 | 60,322,640 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 256,034,769 | 303,354,866 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 256,034,769 | 303,354,866 |
| 分配金 | ※2 105,411,571 | ※2 90,975,099 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,830,584,740 | 2,185,179,271 |
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