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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第65期(2024/07/19-2025/01/20)

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【提出】: 2025/04/11 9:01
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第64期 (自 2024年1月19日至 2024年7月18日)	第65期 (自 2024年7月19日至 2025年1月20日)
営業収益
有価証券売買等損益	2,149,729,107	△380,367,111
営業収益合計	2,149,729,107	△380,367,111
営業費用
受託者報酬	5,548,544	5,563,185
委託者報酬	※1 42,008,866	※1 40,285,307
その他費用	1,109,638	1,118,514
営業費用合計	48,667,048	46,967,006
営業利益又は営業損失(△)	2,101,062,059	△427,334,117
経常利益又は経常損失(△)	2,101,062,059	△427,334,117
当期純利益又は当期純損失(△)	2,101,062,059	△427,334,117
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	75,117,962	△24,025,701
期首剰余金又は期首欠損金(△)	5,773,409,797	7,376,152,242
剰余金増加額又は欠損金減少額	101,452,723	120,311,263
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	101,452,723	120,311,263
剰余金減少額又は欠損金増加額	395,957,074	379,805,731
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	395,957,074	379,805,731
分配金	※2 128,697,301	※2 124,248,363
期末剰余金又は期末欠損金(△)	7,376,152,242	6,589,100,995

開示資料

決算

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