純資産

有報情報

#1 その他の手数料等（連結）

2 信託事務の処理および監査に関する諸費用を信託財産で負担します。
委託会社は、信託事務の処理および監査に関する諸費用の支払いを信託財産のために行うことができます。この場合、委託会社が支払った実額に代えて、信託財産の純資産総額に年率0.0216%(税抜0.02%)を乗じて得た額(ただし、年間324万円(税抜300万円)を上限とします。)を当該諸費用とみなし、委託会社は、そのみなし額の支弁を、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日、毎計算期間終了日および信託終了日の翌営業日に、信託財産中から受けるものとします。委託会社が信託財産から支弁を受ける金額については、計算期間を通じて毎日費用計上するものとします。

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#2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

委託会社が設定・運用している投資信託は、平成26年4月末現在以下のとおりです(親投資信託は本数のみ。)。

	本数	純資産額(百万円)
公募追加型株式投資信託	72	937,904
公募単位型株式投資信託	4	18,017
公募追加型債券投資信託	2	430,765
公募単位型債券投資信託	-	-
私募投資信託	62	878,459
総合計	140	2,265,145
親投資信託	64	-

(注)百万円未満は四捨五入

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#3 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
委託会社および受託会社の信託報酬の総額は、当ファンドの計算期間を通じて毎日、前営業日の信託財産の純資産総額に対し年率1.3284%(税抜1.23%)を乗じて得た額とします。
委託会社は、収受した信託報酬から販売会社に対し、委託会社が販売会社に委託した業務に対する報酬を支払います。その結果、実質的な信託報酬の配分は、次のとおりとなります。

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#4 分配方針（連結）

収益分配金に関する留意事項
・ 分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。
・ 分配金は、計算期間中に発生した収益(経費*1控除後の配当等収益*2および評価益を含む売買益*3)を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間における当ファンドの収益率を示すものではありません。

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#5 投資リスク（連結）

④ 為替変動リスク
為替相場の変動の影響による価格変動リスクです。当ファンドは、信託財産の純資産総額の30%以下の範囲内で外貨建資産に投資することができますので、外貨建資産に投資した場合には、為替相場の変動により当ファンドの基準価額が変動します。
⑤ 投資銘柄集中リスク

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#6 投資制限（連結）

A 株式への投資には、制限を設けません。
B 委託会社は、取得時において信託財産に属する同一銘柄の株式の時価総額が、信託財産の純資産総額(信託約款第7条第2項に規定するものをいいます。以下②、③、⑤、⑦、⑧および⑨において同じ)の100分の10を超えることとなる投資の指図をしません。
② 新株引受権証券および新株予約権証券への投資制限

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#7 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

		(平成26年4月18日現在)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	24,614,712	1.82
合計(純資産総額)		1,355,548,612	100.00

(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

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#8 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】

		(単位:千円)
当期末残高	27,287	-
純資産合計
当期首残高	11,766,254	10,780,865

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#9 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

時価のあるもの
期末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
時価のないもの

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#10 注記表（連結）

(貸借対照表に関する注記)

区分	第19期(平成25年3月21日現在)	第20期(平成26年3月20日現在)
計算期間末日における受益権の総数	1,888,057,352口	1,550,975,563口
1口当たりの純資産額	0.7008円	0.8574円
(1万口当たりの純資産額)	(7,008円)	(8,574円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

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#11 純資産の推移（連結）

純資産の推移】
平成26年4月18日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次の通りです。

※ 受益権の分割
平成12年3月21日現在の受益権を1対2の割合で分割いたしました。
平成12年10月2日現在の受益権を1対10,000の割合で分割いたしました。2014/06/19 9:04

#12 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

		(平成26年4月18日現在)
	Ⅱ 負債総額	18,891,433	円
	Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,355,548,612	円
	Ⅳ 発行済口数	1,550,721,929	口
	Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8741	円

2014/06/19 9:04

#13 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】
受益権1口当たりの純資産価額(基準価額)は、原則として各営業日に委託会社が計算します。受益権1口当たりの純資産価額は、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。なお、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。
信託財産に属する外貨建資産の円換算は、原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し、外国為替予約の評価は、原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算します。

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#14 附属明細表（連結）

価証券明細表(平成26年3月20日現在)
(イ)株式

(注)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、および各通貨計欄の合計金額に対する比率であります。
(ロ)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引および為替予約取引の契約額等および時価の状況表
該当事項はありません2014/06/19 9:04

#15 （参考情報）運用実績（連結）

基準日	2014年4月18日	設定日				1994年4月28日
純資産総額	13億円	決算回数				年1回
基準価額・純資産の推移				分配の推移
				期	年月		円
				16期	2010年3月		0
				17期	2011年3月		0
				18期	2012年3月		0
				19期	2013年3月		0
				20期	2014年3月		0
				*分配金は税引前1万口当たりの金額です。

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