純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(中間貸借対照表に関する注記)

区分	前計算期間末(平成28年3月22日現在)	当中間計算期間末(平成28年9月22日現在)
受益権の総数	1,181,045,928口	1,111,829,724口
1口当たりの純資産額	1.1296円	1.0997円
(1万口当たりの純資産額)	(11,296円)	(10,997円)

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
該当事項はありません。

2016/12/21 9:04

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

委託会社が設定・運用している投資信託は、平成28年10月末現在以下のとおりです(親投資信託は本数のみ。)。

	本数	純資産額(百万円)
公募追加型株式投資信託	73	609,710
公募単位型株式投資信託	-	-
公募追加型債券投資信託	-	-
公募単位型債券投資信託	-	-
私募投資信託	61	2,059,011
総合計	134	2,668,721
親投資信託	57
(注)百万円未満は四捨五入

2016/12/21 9:04

#3 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

		(平成28年10月20日現在)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	13,554,936	1.08
合計(純資産総額)		1,255,138,926	100.00

(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。

2016/12/21 9:04

#4 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期首残高	28,421	28,421	13,550,719
当期変動額
当期純利益	-	-	1,892,920
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	△28,421	△28,421	△28,421
当期変動額合計	△28,421	△28,421	1,864,499
当期末残高	0	0	15,415,218

第26期(自平成27年4月1日 至平成28年3月31日)

2016/12/21 9:04

#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

時価のあるもの
期末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
時価のないもの

2016/12/21 9:04

#6 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
平成28年10月20日および同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

2016/12/21 9:04