- 有報資料
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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成28年3月23日-平成29年3月21日)
①【純資産の推移】
平成28年10月20日および同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
平成28年10月20日および同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| 年月日 | 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額 (円) (分配落) | 1口当たり 純資産額 (円) (分配付) |
| 平成27年10月末日 | 1,470 | - | 1.1879 | - |
| 平成27年11月末日 | 1,514 | - | 1.2323 | - |
| 平成27年12月末日 | 1,449 | - | 1.2170 | - |
| 平成28年1月末日 | 1,378 | - | 1.1579 | - |
| 平成28年2月末日 | 1,248 | - | 1.0568 | - |
| 平成28年3月末日 | 1,354 | - | 1.1514 | - |
| 平成28年4月末日 | 1,334 | - | 1.1391 | - |
| 平成28年5月末日 | 1,368 | - | 1.1770 | - |
| 平成28年6月末日 | 1,280 | - | 1.1156 | - |
| 平成28年7月末日 | 1,302 | - | 1.1453 | - |
| 平成28年8月末日 | 1,204 | - | 1.0765 | - |
| 平成28年9月末日 | 1,233 | - | 1.1118 | - |
| 平成28年10月20日 | 1,255 | - | 1.1374 | - |
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