有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成26年3月21日-平成27年3月20日)

【提出】
2015/06/18 9:20
【資料】
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【項目】
46項目
①【純資産の推移】
平成27年4月20日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
年月日純資産総額
(百万円)
(分配落)
純資産総額
(百万円)
(分配付)
1口当たり
純資産額
(円)
(分配落)
1口当たり
純資産額
(円)
(分配付)
12期(平成18年3月20日)4,8004,8001.03431.0343
13期(平成19年3月20日)3,5013,5010.97870.9787
14期(平成20年3月21日)2,2822,2820.68630.6863
15期(平成21年3月23日)1,2751,2750.43040.4304
16期(平成22年3月23日)1,4891,4890.55620.5562
17期(平成23年3月22日)1,1201,1200.51420.5142
18期(平成24年3月21日)1,0311,0310.50580.5058
19期(平成25年3月21日)1,3231,3230.70080.7008
20期(平成26年3月20日)1,3291,3290.85740.8574
21期(平成27年3月20日)1,5361,5621.17331.1933
平成26年4月末日1,335-0.8627-
平成26年5月末日1,385-0.8951-
平成26年6月末日1,464-0.9515-
平成26年7月末日1,511-0.9894-
平成26年8月末日1,524-1.0156-
平成26年9月末日1,520-1.0285-
平成26年10月末日1,503-1.0209-
平成26年11月末日1,521-1.0499-
平成26年12月末日1,507-1.0621-
平成27年1月末日1,510-1.0647-
平成27年2月末日1,512-1.1432-
平成27年3月末日1,533-1.1745-
平成27年4月20日1,509-1.1735-

※ 受益権の分割
平成12年3月21日現在の受益権を1対2の割合で分割いたしました。
平成12年10月2日現在の受益権を1対10,000の割合で分割いたしました。