半期報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成26年3月21日-平成27年3月20日)

【提出】
2014/12/18 9:09
【資料】
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【項目】
17項目
①【純資産の推移】
平成26年10月20日および同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
年月日純資産総額
(百万円)
(分配落)
純資産総額
(百万円)
(分配付)
1口当たり
純資産額
(円)
(分配落)
1口当たり
純資産額
(円)
(分配付)
平成25年10月末日1,539-0.9094-
平成25年11月末日1,565-0.9482-
平成25年12月末日1,581-0.9940-
平成26年1月末日1,504-0.9627-
平成26年2月末日1,422-0.9156-
平成26年3月末日1,390-0.8968-
平成26年4月末日1,335-0.8627-
平成26年5月末日1,385-0.8951-
平成26年6月末日1,464-0.9515-
平成26年7月末日1,511-0.9894-
平成26年8月末日1,524-1.0156-
平成26年9月末日1,520-1.0285-
平成26年10月20日1,391-0.9443-