- 有報資料
- 17項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成26年3月21日-平成27年3月20日)
①【純資産の推移】
平成26年10月20日および同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
平成26年10月20日および同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| 年月日 | 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額 (円) (分配落) | 1口当たり 純資産額 (円) (分配付) |
| 平成25年10月末日 | 1,539 | - | 0.9094 | - |
| 平成25年11月末日 | 1,565 | - | 0.9482 | - |
| 平成25年12月末日 | 1,581 | - | 0.9940 | - |
| 平成26年1月末日 | 1,504 | - | 0.9627 | - |
| 平成26年2月末日 | 1,422 | - | 0.9156 | - |
| 平成26年3月末日 | 1,390 | - | 0.8968 | - |
| 平成26年4月末日 | 1,335 | - | 0.8627 | - |
| 平成26年5月末日 | 1,385 | - | 0.8951 | - |
| 平成26年6月末日 | 1,464 | - | 0.9515 | - |
| 平成26年7月末日 | 1,511 | - | 0.9894 | - |
| 平成26年8月末日 | 1,524 | - | 1.0156 | - |
| 平成26年9月末日 | 1,520 | - | 1.0285 | - |
| 平成26年10月20日 | 1,391 | - | 0.9443 | - |
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