有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成28年3月23日-平成29年3月21日)

①【純資産の推移】
平成29年4月20日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次の通りです。

期	年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり 純資産額 (円) (分配落)	1口当たり 純資産額 (円) (分配付)
14期	(平成20年3月21日)	2,282	2,282	0.6863	0.6863
15期	(平成21年3月23日)	1,275	1,275	0.4304	0.4304
16期	(平成22年3月23日)	1,489	1,489	0.5562	0.5562
17期	(平成23年3月22日)	1,120	1,120	0.5142	0.5142
18期	(平成24年3月21日)	1,031	1,031	0.5058	0.5058
19期	(平成25年3月21日)	1,323	1,323	0.7008	0.7008
20期	(平成26年3月20日)	1,329	1,329	0.8574	0.8574
21期	(平成27年3月20日)	1,536	1,562	1.1733	1.1933
22期	(平成28年3月22日)	1,334	1,334	1.1296	1.1296
23期	(平成29年3月21日)	1,253	1,274	1.1956	1.2156
	平成28年4月末日	1,334	-	1.1391	-
	平成28年5月末日	1,368	-	1.1770	-
	平成28年6月末日	1,280	-	1.1156	-
	平成28年7月末日	1,302	-	1.1453	-
	平成28年8月末日	1,204	-	1.0765	-
	平成28年9月末日	1,233	-	1.1118	-
	平成28年10月末日	1,266	-	1.1478	-
	平成28年11月末日	1,278	-	1.1655	-
	平成28年12月末日	1,269	-	1.1811	-
	平成29年1月末日	1,264	-	1.1851	-
	平成29年2月末日	1,264	-	1.2023	-
	平成29年3月末日	1,244	-	1.1865	-
	平成29年4月20日	1,221	-	1.1664	-

※ 受益権の分割
平成12年3月21日現在の受益権を1対2の割合で分割いたしました。
平成12年10月2日現在の受益権を1対10,000の割合で分割いたしました。