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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成27年3月21日-平成28年3月22日)
①【純資産の推移】
平成27年10月20日および同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
平成27年10月20日および同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| 年月日 | 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額 (円) (分配落) | 1口当たり 純資産額 (円) (分配付) |
| 平成26年10月末日 | 1,503 | - | 1.0209 | - |
| 平成26年11月末日 | 1,521 | - | 1.0499 | - |
| 平成26年12月末日 | 1,507 | - | 1.0621 | - |
| 平成27年1月末日 | 1,510 | - | 1.0647 | - |
| 平成27年2月末日 | 1,512 | - | 1.1432 | - |
| 平成27年3月末日 | 1,533 | - | 1.1745 | - |
| 平成27年4月末日 | 1,513 | - | 1.1779 | - |
| 平成27年5月末日 | 1,546 | - | 1.2100 | - |
| 平成27年6月末日 | 1,552 | - | 1.2240 | - |
| 平成27年7月末日 | 1,597 | - | 1.2655 | - |
| 平成27年8月末日 | 1,490 | - | 1.1903 | - |
| 平成27年9月末日 | 1,392 | - | 1.1208 | - |
| 平成27年10月20日 | 1,446 | - | 1.1668 | - |
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