- 有報資料
- 17項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成30年3月21日-平成31年3月20日)
①【純資産の推移】
平成30年10月19日および同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
平成30年10月19日および同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| 年月日 | 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額 (円) (分配落) | 1口当たり 純資産額 (円) (分配付) |
| 平成29年10月末日 | 1,490 | - | 1.5073 | - |
| 平成29年11月末日 | 1,487 | - | 1.5646 | - |
| 平成29年12月末日 | 1,531 | - | 1.6165 | - |
| 平成30年1月末日 | 1,564 | - | 1.6624 | - |
| 平成30年2月末日 | 1,520 | - | 1.6198 | - |
| 平成30年3月末日 | 1,470 | - | 1.5761 | - |
| 平成30年4月末日 | 1,457 | - | 1.5699 | - |
| 平成30年5月末日 | 1,424 | - | 1.5487 | - |
| 平成30年6月末日 | 1,412 | - | 1.5380 | - |
| 平成30年7月末日 | 1,420 | - | 1.5462 | - |
| 平成30年8月末日 | 1,398 | - | 1.5258 | - |
| 平成30年9月末日 | 1,447 | - | 1.5782 | - |
| 平成30年10月19日 | 1,317 | - | 1.4380 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
