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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成29年3月22日-平成30年3月20日)
①【純資産の推移】
平成29年10月20日および同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
平成29年10月20日および同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| 年月日 | 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額 (円) (分配落) | 1口当たり 純資産額 (円) (分配付) |
| 平成28年10月末日 | 1,266 | - | 1.1478 | - |
| 平成28年11月末日 | 1,278 | - | 1.1655 | - |
| 平成28年12月末日 | 1,269 | - | 1.1811 | - |
| 平成29年1月末日 | 1,264 | - | 1.1851 | - |
| 平成29年2月末日 | 1,264 | - | 1.2023 | - |
| 平成29年3月末日 | 1,244 | - | 1.1865 | - |
| 平成29年4月末日 | 1,268 | - | 1.2139 | - |
| 平成29年5月末日 | 1,328 | - | 1.2903 | - |
| 平成29年6月末日 | 1,341 | - | 1.3149 | - |
| 平成29年7月末日 | 1,354 | - | 1.3415 | - |
| 平成29年8月末日 | 1,370 | - | 1.3594 | - |
| 平成29年9月末日 | 1,422 | - | 1.4261 | - |
| 平成29年10月20日 | 1,440 | - | 1.4527 | - |
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