- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成27年3月21日-平成28年3月22日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第21期 (平成27年3月20日現在) | 第22期 (平成28年3月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 71,734,556 |
| コール・ローン | 85,319,100 | - |
| 株式 | 1,479,245,950 | 1,245,531,650 |
| 投資証券 | - | 21,005,600 |
| 未収入金 | 8,913,542 | 11,716,554 |
| 未収配当金 | 631,950 | 2,134,176 |
| 未収利息 | 46 | - |
| 流動資産合計 | 1,574,110,588 | 1,352,122,536 |
| 資産合計 | 1,574,110,588 | 1,352,122,536 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 1,402,957 | 8,499,390 |
| 未払収益分配金 | 26,191,561 | - |
| 未払受託者報酬 | 799,136 | 756,638 |
| 未払委託者報酬 | 9,030,114 | 8,549,859 |
| その他未払費用 | 159,763 | 151,267 |
| 流動負債合計 | 37,583,531 | 17,957,154 |
| 負債合計 | 37,583,531 | 17,957,154 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 654,789,025 | ※1 590,522,939 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 881,738,032 | 743,642,443 |
| (分配準備積立金) | 564,665,676 | 508,356,989 |
| 元本等合計 | 1,536,527,057 | 1,334,165,382 |
| 純資産合計 | 1,536,527,057 | 1,334,165,382 |
| 負債純資産合計 | 1,574,110,588 | 1,352,122,536 |
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