- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成28年3月23日-平成29年3月21日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第22期 (平成28年3月22日現在) | 第23期 (平成29年3月21日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 71,734,556 | - |
| コール・ローン | - | 43,068,463 |
| 株式 | 1,245,531,650 | 1,228,426,000 |
| 投資証券 | 21,005,600 | 10,998,000 |
| 未収入金 | 11,716,554 | - |
| 未収配当金 | 2,134,176 | 1,155,261 |
| 流動資産合計 | 1,352,122,536 | 1,283,647,724 |
| 資産合計 | 1,352,122,536 | 1,283,647,724 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 8,499,390 | 665,965 |
| 未払収益分配金 | - | 20,970,219 |
| 未払受託者報酬 | 756,638 | 671,812 |
| 未払委託者報酬 | 8,549,859 | 7,591,337 |
| 未払利息 | - | 106 |
| その他未払費用 | 151,267 | 134,304 |
| 流動負債合計 | 17,957,154 | 30,033,743 |
| 負債合計 | 17,957,154 | 30,033,743 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 590,522,939 | ※1 524,255,468 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 743,642,443 | 729,358,513 |
| (分配準備積立金) | 508,356,989 | 474,513,048 |
| 元本等合計 | 1,334,165,382 | 1,253,613,981 |
| 純資産合計 | 1,334,165,382 | 1,253,613,981 |
| 負債純資産合計 | 1,352,122,536 | 1,283,647,724 |
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