- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成29年3月22日-平成30年3月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第23期 (平成29年3月21日現在) | 第24期 (平成30年3月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 43,068,463 | 25,574,032 |
| 株式 | 1,228,426,000 | 1,435,641,610 |
| 投資証券 | 10,998,000 | 10,021,900 |
| 未収入金 | - | 28,661,024 |
| 未収配当金 | 1,155,261 | 944,344 |
| 流動資産合計 | 1,283,647,724 | 1,500,842,910 |
| 資産合計 | 1,283,647,724 | 1,500,842,910 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 665,965 | 5,777,006 |
| 未払収益分配金 | 20,970,219 | 37,325,910 |
| 未払解約金 | - | 6,948,998 |
| 未払受託者報酬 | 671,812 | 796,574 |
| 未払委託者報酬 | 7,591,337 | 9,001,218 |
| 未払利息 | 106 | 73 |
| その他未払費用 | 134,304 | 159,255 |
| 流動負債合計 | 30,033,743 | 60,009,034 |
| 負債合計 | 30,033,743 | 60,009,034 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 524,255,468 | ※1 466,573,850 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 729,358,513 | 974,260,026 |
| (分配準備積立金) | 474,513,048 | 747,189,323 |
| 元本等合計 | 1,253,613,981 | 1,440,833,876 |
| 純資産合計 | 1,253,613,981 | 1,440,833,876 |
| 負債純資産合計 | 1,283,647,724 | 1,500,842,910 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
