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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成26年3月21日-平成27年3月20日)
(1)【投資状況】
(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (平成26年10月20日現在) | |||
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 1,336,831,900 | 96.08 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | - | 54,568,073 | 3.92 |
| 合計(純資産総額) | 1,391,399,973 | 100.00 | |
(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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