- 有報資料
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成28年3月23日-平成29年3月21日)
(1)【投資状況】
(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。
| (平成29年4月20日現在) | |||
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 1,191,742,000 | 97.56 |
| 投資証券 | 日本 | 10,190,700 | 0.83 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | - | 19,652,620 | 1.61 |
| 合計(純資産総額) | 1,221,585,320 | 100.00 | |
(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。
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