- 有報資料
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成26年3月21日-平成27年3月20日)
(1)【投資状況】
(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (平成27年4月20日現在) | |||
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 1,411,973,900 | 93.51 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | - | 97,930,535 | 6.49 |
| 合計(純資産総額) | 1,509,904,435 | 100.00 | |
(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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