JPM店頭株オープン’96の（分配準備積立金）の推移 - 第一四半期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

(3)【その他】
① 定款の変更

2015/11/13 9:03

#2 ファンドの経理状況の冒頭記載（連結）

当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第38号)ならびに同規則第38条の3および第57条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づき作成しております。
なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2015/11/13 9:03

#3 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	前中間計算期間(自 平成26年2月18日至 平成26年8月17日)	当中間計算期間(自 平成27年2月17日至 平成27年8月16日)
営業収益
受取配当金	17,033,325	13,712,710
受取利息	10,368	4,353
有価証券売買等損益	422,666,345	295,708,537
その他収益	2,433	27,633
営業収益合計	439,712,471	309,453,233
営業費用
受託者報酬	1,072,785	904,435
委託者報酬	15,340,730	12,933,286
その他費用	214,492	180,823
営業費用合計	16,628,007	14,018,544
営業利益	423,084,464	295,434,689
経常利益	423,084,464	295,434,689
中間純利益	423,084,464	295,434,689
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額	177,245,521	66,171,824
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△290,456,219	204,673,058
剰余金増加額又は欠損金減少額	171,104,738	89,771,437
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	155,076,449	-
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	16,028,289	89,771,437
剰余金減少額又は欠損金増加額	-	83,286,307
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	83,286,307
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	126,487,462	440,421,053

2015/11/13 9:03

#4 中間注記表（連結）

(3)【中間注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2015/11/13 9:03

#5 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

(2)【事業の内容及び営業の状況】
投資信託及び投資法人に関する法律に定める投資信託委託会社として、証券投資信託の設定を行うとともに、金融商品取引法に定める金融商品取引業者として当該証券投資信託および投資一任契約に基づき委託された資産の運用(投資運用業)を行っています。また金融商品取引法に定める後記の業務を行っています。

2015/11/13 9:03

#6 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

期	1口当たり分配金(円)
19期	70
20期(中間期)	0

2015/11/13 9:03

#7 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

期	収益率(%)
19期	30.7
20期(中間期)	19.0

(注)収益率とは計算期間末の基準価額(分配付)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落)(以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除したものです。

2015/11/13 9:03

#8 委託会社等の経理状況の冒頭記載（連結）

委託会社であるJPモルガン・アセット・マネジメント株式会社(以下「当社」という。)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定により、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号。以下「金融商品取引業等に関する内閣府令」という。)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表の記載金額は、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。2015/11/13 9:03

#9 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

		(平成27年9月10日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	1,446,391,500	97.29
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	40,216,763	2.71
合計(純資産総額)		1,486,608,263	100.00

(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2015/11/13 9:03

#10 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】2015/11/13 9:03

#11 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
第24期(自平成25年4月1日 至平成26年3月31日)

2015/11/13 9:03

#12 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

重要な会計方針
1.有価証券の評価基準及び評価方法

2015/11/13 9:03

#13 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
平成27年9月10日および同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

2015/11/13 9:03

#14 設定及び解約の実績（連結）

2【設定及び解約の実績】
下記計算期間中の設定および解約の実績ならびに当該計算期間末の残存口数は次の通りです。

2015/11/13 9:03

#15 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

【貸借対照表】2015/11/13 9:03

#16 資本金の額、委託会社等の概況（連結）

(1)【資本金の額】(平成27年9月末現在)

資本金の額	2,218百万円
会社が発行する株式の総数	70,000株
発行済株式総数	56,265株

2015/11/13 9:03