JPM店頭株オープン’96の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年2月16日 | 2010年2月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 99,911,204 | 27,712,331 |
| 株式 | 845,157,270 | 899,228,580 |
| 未収入金 | 441,335 | 1,145,362 |
| 未収配当金 | 1,654,970 | 1,699,490 |
| 未収利息 | 136 | 37 |
| 流動資産合計 | 947,164,915 | 929,785,800 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 947,164,915 | 929,785,800 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 1,174,390 |
| 未払受託者報酬 | 592,454 | 508,944 |
| 未払委託者報酬 | 8,472,016 | 7,277,857 |
| その他未払費用 | 118,436 | 101,729 |
| 流動負債合計 | 9,182,906 | 9,062,920 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 9,182,906 | 9,062,920 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,589,520,000 | 2,093,020,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,651,537,991 | -1,172,297,120 |
| （分配準備積立金） | 442,951,640 | 374,716,120 |
| 元本等合計 | 937,982,009 | 920,722,880 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 937,982,009 | 920,722,880 |
| 負債純資産合計 | 947,164,915 | 929,785,800 |
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