JPM店頭株オープン’96の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年2月15日 | 2011年2月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 27,712,331 | 92,539,959 |
| 株式 | 899,228,580 | 869,247,400 |
| 未収入金 | 1,145,362 | 10,544,463 |
| 未収配当金 | 1,699,490 | 1,969,000 |
| 未収利息 | 37 | 126 |
| 流動資産合計 | 929,785,800 | 974,300,948 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 929,785,800 | 974,300,948 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 14,162,608 |
| 未払解約金 | 1,174,390 | 263,810 |
| 未払受託者報酬 | 508,944 | 427,466 |
| 未払委託者報酬 | 7,277,857 | 6,112,723 |
| その他未払費用 | 101,729 | 85,431 |
| 流動負債合計 | 9,062,920 | 21,052,038 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 9,062,920 | 21,052,038 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,093,020,000 | 1,817,230,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,172,297,120 | -863,981,090 |
| （分配準備積立金） | 374,716,120 | 334,573,946 |
| 元本等合計 | 920,722,880 | 953,248,910 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 920,722,880 | 953,248,910 |
| 負債純資産合計 | 929,785,800 | 974,300,948 |
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