JPM店頭株オープン’96の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年2月15日 | 2012年2月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 92,539,959 | 19,597,231 |
| 株式 | 869,247,400 | 717,242,400 |
| 未収入金 | 10,544,463 | 1,117,772 |
| 未収配当金 | 1,969,000 | 1,499,000 |
| 未収利息 | 126 | 26 |
| 流動資産合計 | 974,300,948 | 739,456,429 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 974,300,948 | 739,456,429 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 14,162,608 | 4,381,098 |
| 未払解約金 | 263,810 | 1,973,469 |
| 未払受託者報酬 | 427,466 | 383,329 |
| 未払委託者報酬 | 6,112,723 | 5,481,533 |
| その他未払費用 | 85,431 | 76,602 |
| 流動負債合計 | 21,052,038 | 12,296,031 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 21,052,038 | 12,296,031 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,817,230,000 | 1,733,130,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -863,981,090 | -1,005,969,602 |
| （分配準備積立金） | 334,573,946 | 300,736,653 |
| 元本等合計 | 953,248,910 | 727,160,398 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 953,248,910 | 727,160,398 |
| 負債純資産合計 | 974,300,948 | 739,456,429 |
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