JPM店頭株オープン’96の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年2月15日 | 2013年2月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 19,597,231 | 14,352,740 |
| 株式 | 717,242,400 | 715,208,250 |
| 未収入金 | 1,117,772 | 2,260,515 |
| 未収配当金 | 1,499,000 | 2,827,000 |
| 未収利息 | 26 | 19 |
| 流動資産合計 | 739,456,429 | 734,648,524 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 739,456,429 | 734,648,524 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 4,381,098 | 1,863,943 |
| 未払解約金 | 1,973,469 | 100,420 |
| 未払受託者報酬 | 383,329 | 336,041 |
| 未払委託者報酬 | 5,481,533 | 4,805,368 |
| その他未払費用 | 76,602 | 67,143 |
| 流動負債合計 | 12,296,031 | 7,172,915 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 12,296,031 | 7,172,915 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,733,130,000 | 1,496,510,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,005,969,602 | -769,034,391 |
| （分配準備積立金） | 300,736,653 | 269,506,179 |
| 元本等合計 | 727,160,398 | 727,475,609 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 727,160,398 | 727,475,609 |
| 負債純資産合計 | 739,456,429 | 734,648,524 |
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