JPM店頭株オープン’96の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年5月15日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成25年2月16日-平成26年2月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年2月15日 | 2014年2月17日 |
|---|
| 負債・純資産合計 | 734,648,524 | 2,074,375,776 |
| 資産の部 | | |
| 資産の部合計 | 734,648,524 | 2,074,375,776 |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 14,352,740 | 116,628,280 |
| 株式 | 715,208,250 | 1,932,533,800 |
| 未収入金 | 2,260,515 | 22,884,976 |
| 未収配当金 | 2,827,000 | 2,328,625 |
| 未収利息 | 19 | 95 |
| 流動資産計 | 734,648,524 | 2,074,375,776 |
| 負債の部 | | |
| 負債の部合計 | 7,172,915 | 58,271,995 |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 1,863,943 | 38,648,815 |
| 未払解約金 | 100,420 | 2,538,045 |
| 未払受託者報酬 | 336,041 | 1,102,281 |
| 未払委託者報酬 | 4,805,368 | 15,762,455 |
| その他未払費用 | 67,143 | 220,399 |
| 流動負債計 | 7,172,915 | 58,271,995 |
| 純資産の部 | | |
| 純資産の部合計 | 727,475,609 | 2,016,103,781 |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,496,510,000 | 2,306,560,000 |
| 元本等合計 | 727,475,609 | 2,016,103,781 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -769,034,391 | -290,456,219 |
| （分配準備積立金） | 269,506,179 | 56,415,847 |
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