JPM店頭株オープン’96の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年5月14日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成26年2月18日-平成27年2月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年2月17日 | 2015年2月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 116,628,280 | 152,557,571 |
| 株式 | 1,932,533,800 | 1,572,891,600 |
| 未収入金 | 22,884,976 | 36,039,584 |
| 未収配当金 | 2,328,625 | 1,510,865 |
| 未収利息 | 95 | 83 |
| 流動資産計 | 2,074,375,776 | 1,762,999,703 |
| 資産の部合計 | 2,074,375,776 | 1,762,999,703 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 10,573,080 |
| 未払金 | 38,648,815 | 18,833,125 |
| 未払解約金 | 2,538,045 | 2,613,764 |
| 未払受託者報酬 | 1,102,281 | 1,023,667 |
| 未払委託者報酬 | 15,762,455 | 14,638,334 |
| その他未払費用 | 220,399 | 204,675 |
| 流動負債計 | 58,271,995 | 47,886,645 |
| 負債の部合計 | 58,271,995 | 47,886,645 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -290,456,219 | 204,673,058 |
| （分配準備積立金） | 56,415,847 | 177,723,332 |
| 元本 | 2,306,560,000 | 1,510,440,000 |
| 元本等合計 | 2,016,103,781 | 1,715,113,058 |
| 純資産の部合計 | 2,016,103,781 | 1,715,113,058 |
| 負債・純資産合計 | 2,074,375,776 | 1,762,999,703 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
