JPM店頭株オープン’96の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年2月16日 至 2013年8月15日 | 自 2014年2月18日 至 2014年8月17日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 7,941,560 | 17,033,325 |
| 受取利息 | 26,620 | 10,368 |
| 有価証券売買等損益 | 291,967,804 | 422,666,345 |
| その他収益 | 3,984 | 2,433 |
| 営業収益合計 | 299,939,968 | 439,712,471 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 828,269 | 1,072,785 |
| 委託者報酬 | 11,844,200 | 15,340,730 |
| その他費用 | 165,593 | 214,492 |
| 営業費用合計 | 12,838,062 | 16,628,007 |
| 全事業営業利益 | 287,101,906 | 423,084,464 |
| 当期経常利益 | 287,101,906 | 423,084,464 |
| 当年度純利益 | 287,101,906 | 423,084,464 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 211,481,549 | 177,245,521 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 565,306,014 | 171,104,738 |
| 中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 565,306,014 | 155,076,449 |
| 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 16,028,289 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 629,571,633 | － |
| 中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 629,571,633 | － |
| 分配金 | － | － |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -757,679,653 | 126,487,462 |
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