JPM店頭株オープン’96の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年11月14日 9:12
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成26年2月18日-平成27年2月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年8月15日 | 2014年8月17日 |
|---|
| 負債・純資産合計 | 2,074,375,776 | 2,033,151,753 |
| 資産の部 | | |
| 資産の部合計 | 2,074,375,776 | 2,033,151,753 |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 555,516 |
| コール・ローン | 116,628,280 | 123,034,492 |
| 株式 | 1,932,533,800 | 1,891,762,000 |
| 未収入金 | 22,884,976 | 17,478,419 |
| 未収配当金 | 2,328,625 | 321,125 |
| 未収利息 | 95 | 201 |
| 流動資産計 | 2,074,375,776 | 2,033,151,753 |
| 負債の部 | | |
| 負債の部合計 | 58,271,995 | 52,134,291 |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 38,648,815 | 28,629,191 |
| 未払解約金 | 2,538,045 | 6,877,093 |
| 未払受託者報酬 | 1,102,281 | 1,072,785 |
| 未払委託者報酬 | 15,762,455 | 15,340,730 |
| その他未払費用 | 220,399 | 214,492 |
| 流動負債計 | 58,271,995 | 52,134,291 |
| 純資産の部 | | |
| 純資産の部合計 | 2,016,103,781 | 1,981,017,462 |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,306,560,000 | 1,854,530,000 |
| 元本等合計 | 2,016,103,781 | 1,981,017,462 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -290,456,219 | 126,487,462 |
| （分配準備積立金） | 56,415,847 | 28,542,798 |
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