JPM店頭株オープン’96の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年11月13日 9:03
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成27年2月17日-平成28年2月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年8月17日 | 2015年8月16日 |
|---|
| 負債・純資産合計 | 1,762,999,703 | 1,723,471,413 |
| 資産の部 | | |
| 資産の部合計 | 1,762,999,703 | 1,723,471,413 |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 12,582,465 |
| コール・ローン | 152,557,571 | 55,642,011 |
| 株式 | 1,572,891,600 | 1,617,587,600 |
| 未収入金 | 36,039,584 | 37,041,787 |
| 未収配当金 | 1,510,865 | 617,460 |
| 未収利息 | 83 | 90 |
| 流動資産計 | 1,762,999,703 | 1,723,471,413 |
| 負債の部 | | |
| 負債の部合計 | 47,886,645 | 29,470,360 |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 18,833,125 | 2,483,239 |
| 未払収益分配金 | 10,573,080 | － |
| 未払解約金 | 2,613,764 | 12,968,577 |
| 未払受託者報酬 | 1,023,667 | 904,435 |
| 未払委託者報酬 | 14,638,334 | 12,933,286 |
| その他未払費用 | 204,675 | 180,823 |
| 流動負債計 | 47,886,645 | 29,470,360 |
| 純資産の部 | | |
| 純資産の部合計 | 1,715,113,058 | 1,694,001,053 |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,510,440,000 | 1,253,580,000 |
| 元本等合計 | 1,715,113,058 | 1,694,001,053 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 204,673,058 | 440,421,053 |
| （分配準備積立金） | 177,723,332 | 115,788,491 |
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