JPM店頭株オープン’96の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年2月18日 至 2014年8月17日 | 自 2015年2月17日 至 2015年8月16日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 17,033,325 | 13,712,710 |
| 受取利息 | 10,368 | 4,353 |
| 有価証券売買等損益 | 422,666,345 | 295,708,537 |
| その他収益 | 2,433 | 27,633 |
| 営業収益合計 | 439,712,471 | 309,453,233 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 1,072,785 | 904,435 |
| 委託者報酬 | 15,340,730 | 12,933,286 |
| その他費用 | 214,492 | 180,823 |
| 営業費用合計 | 16,628,007 | 14,018,544 |
| 全事業営業利益 | 423,084,464 | 295,434,689 |
| 当期経常利益 | 423,084,464 | 295,434,689 |
| 当年度純利益 | 423,084,464 | 295,434,689 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 177,245,521 | 66,171,824 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 126,487,462 | 440,421,053 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 171,104,738 | 89,771,437 |
| 中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 155,076,449 | － |
| 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 16,028,289 | 89,771,437 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 83,286,307 |
| 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 83,286,307 |
| 分配金 | － | － |
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