JPM中小型株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年1月14日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第50期(令和3年4月21日-令和3年10月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年4月20日 | 2021年10月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 15,952,334,956 | 15,940,565,328 |
| 未収入金 | 25,473,838 | 353,000 |
| 流動資産計 | 15,977,808,794 | 15,940,918,328 |
| 資産の部合計 | 15,977,808,794 | 15,940,918,328 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 274,038,115 | 265,626,971 |
| 未払解約金 | 25,473,838 | 353,000 |
| 未払受託者報酬 | 8,726,167 | 8,570,456 |
| 未払委託者報酬 | 124,784,231 | 122,557,433 |
| その他未払費用 | 1,650,000 | 1,650,000 |
| 流動負債計 | 434,672,351 | 398,757,860 |
| 負債の部合計 | 434,672,351 | 398,757,860 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 9,134,603,865 | 8,854,232,384 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,408,532,578 | 6,687,928,084 |
| （分配準備積立金） | 6,314,284,554 | 6,476,124,175 |
| 元本等合計 | 15,543,136,443 | 15,542,160,468 |
| 純資産の部合計 | 15,543,136,443 | 15,542,160,468 |
| 負債・純資産合計 | 15,977,808,794 | 15,940,918,328 |
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