JPM中小型株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年1月13日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第52期(2022/04/21-2022/10/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年4月20日 | 2022年10月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 10,979,120,298 | 10,531,301,173 |
| 未収入金 | 18,138,246 | 2,390,393 |
| 流動資産計 | 10,997,258,544 | 10,533,691,566 |
| 資産の部合計 | 10,997,258,544 | 10,533,691,566 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 256,952,088 |
| 未払解約金 | 18,138,246 | 2,390,393 |
| 未払受託者報酬 | 7,190,239 | 5,826,972 |
| 未払委託者報酬 | 102,820,428 | 83,325,669 |
| その他未払費用 | 1,437,988 | 1,165,333 |
| 流動負債計 | 129,586,901 | 349,660,455 |
| 負債の部合計 | 129,586,901 | 349,660,455 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,757,298,242 | 8,565,069,617 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,110,373,401 | 1,618,961,494 |
| （分配準備積立金） | 6,232,504,928 | 5,809,508,401 |
| 元本等合計 | 10,867,671,643 | 10,184,031,111 |
| 純資産の部合計 | 10,867,671,643 | 10,184,031,111 |
| 負債・純資産合計 | 10,997,258,544 | 10,533,691,566 |
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